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国联安德盛增利债券证券投资基金B类(253021)
净值日期 净值 跌涨幅(%) 累计净值 成立时间 基金类型 托管行
2019-12-16 1.2630元 -0.16% 1.4910元 2019-12-16 债券型 中国工商银行股份有限公司
投资要点
    1、最新评级:银河(三年)二星★★(2017-10)。
投资目标 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 为提高基金收益水平,本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等,包括在新股冻结期限内所发生的送股、配股、权证等权益投资,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其上市交易或流通受限解除后的90个交易日之内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。 本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%,现金和到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金属于债券型基金,属于证券市场中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于股票型基金。
基金费率 认购费率(B类) 100万以下 0.00% 申购费率(B类) 100万以下 0.00%
100万(含)至300万 0.00% 100万(含)至300万 0.00%
300万(含)至500万 0.00% 300万(含)至500万 0.00%
500万(含)以上 0.00% 500万(含)以上 0.00%
赎回费率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-30天 0.75%
持有30天(含)以上 0.00%
管理费率 0.60%(年)
托管费率 0.20%(年)
销售服务费 0.40%
温馨提示:基金费率及相关详情请以本基金的招募说明书、基金合同等法律文件为准。
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